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中行基金定投-期货套利吧

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分级基金A类比例的净值核算:

分级基金A比例的价值,主要由浮息债价值与下折期权价值两个方面构成。

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分级基金A比例约好收益率,一般会在一年期银行定存利率的基础上,上浮3%、3.5%、4%、4.5%,乃至还有上浮5%的;

分级基金A比例的净值核算公式为:A比例净值=1.00+(已计息天数/应计息天数)*约好利率;

已计息天数为间隔前次定时折算或不定时折算的天然日数,应计息天数一般为当年天数一般为365。

分级基金B净值:依照当天收市后基金所持股份及其它财物的公允价值核算基金一切财物,再除基金总比例 。开放式基金所持股份一般是依照收盘价核算,有特殊情况的参照有关规定。

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